易方达中证香港证券投资主题ETF净值上涨1.64% 请保持关注
金融界基金10月19日讯 易方达中证香港证券投资主题ETF基金10月18日上涨1.18%，现价0.944元，成交25297.75万元。当前本基金场外净值为0.9344元，环比上个交易日上涨1.64%，场内价格溢价率为1.03%。
本基金跟踪指数为中证香港证券投资主题指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为15.44%，业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数(人民币)。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.72%，近3个月本基金净值下跌13.41%，近6月本基金净值下跌15.77%，近1年本基金净值下跌26.13%，成立以来本基金累计净值为0.9344元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为范冰，自2020年03月13日管理该基金，任职期内收益-8.10%。
宋钊贤，自2021年04月15日管理该基金，任职期内收益-25.00%。
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