国泰中证消费电子主题ETF净值下跌1.75% 请保持关注
金融界基金05月05日讯 国泰中证消费电子主题ETF基金05月04日下跌1.48%,现价0.666元,成交991.64万元。当前本基金场外净值为0.6643元,环比上个交易日下跌1.75%,场内价格溢价率为0.26%。
本基金跟踪指数为中证消费电子主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-28.18%,业绩比较基准为中证消费电子主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.30%,近3个月本基金净值下跌3.98%,近6月本基金净值上涨0.71%,近1年本基金净值上涨1.59%,成立以来本基金累计净值为0.6643元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄岳,自2021年11月10日管理该基金,任职期内收益-32.39%。
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