银华基金发行新混基 基金经理焦巍1只产品阶段涨幅全线不佳

2020年，社保基金成绩单呈现三大亮点，即投资收益额增长近三成、委托投资资产占社保基金资产总额65.28％、投资运作增值超过财政性净拨入。观股票型ETF，截至8月17日，当月共有138只股票型ETF份额增加，份额增加较多的股票型ETF大多为行业ETF，集中在医疗、半导体、消费、新能源等领域，而上证50、沪深300等宽基指数ETF以及券商、军工等行业ETF份额减少较多。此外，下半年以来，有9只稀土、有色金属行业主题ETF的复权单位净值增长率均超过30％，领涨各个行业主题ETF。与此同时，细分赛道ETF也呈现“遍地开花”的态势。

8月16日，新基类型“多点开花”。其中，南方基金管理股份有限公司（以下简称“南方基金”）推出了一只债券型基金，中庚基金管理有限公司（以下简称“中庚基金”）发行了一只股票型基金，银华基金管理股份有限公司（以下简称“银华基金”）则祭出了一只混合型基金。

一、基金行业动态

1、社保基金投资收益额增长近三成，投资运作增值超过财政性净拨入

2020年，社保基金投资收益额3,786.6亿元，较2019年的2,917.18亿元增长近30％。社保基金2020年年度报告显示，截至2020年末，社保基金资产总额29,226.61亿元。其中，直接投资资产10,146.53亿元，占社保基金资产总额的34.72％；委托投资资产19,080.08亿元，占社保基金资产总额的65.28％。此外，报告还显示，截至2020年末，社保基金资产总额中境内投资资产26,393.12亿元，占90.31％；境外投资资产2,833.49亿元，占9.69％。

2020年末，社保基金权益总额为26,788.13亿元，包括：全国社保基金权益24,591.23亿元，其中，累计财政性净拨入9,909.63亿元，累计投资增值余额14,681.6亿元（其中累计投资收益余额14,041.64亿元，基金公积和报表折算差额合计639.96亿元）。

2、股票型ETF份额增减不一，行业类ETF成资金进攻首选

统计显示，截至8月17日，当月共有138只股票型ETF份额增加，份额增加较多的股票型ETF大多为行业ETF，集中在医疗、半导体、消费、新能源等领域。具体来看，当月份额增加超过1亿份的股票型ETF有32只。其中，份额增加超10亿份的有3只，分别是华宝中证医疗ETF、华夏中证内地低碳经济主题ETF、华夏国证半导体芯片ETF，份额分别增加12.11亿份、11.74亿份、11.25亿份。另外，国联安中证全指半导体ETF、汇添富中证主要消费ETF、易方达中证300医药卫生ETF等5只ETF份额增长超过5亿份。

有ETF受到欢迎，也有ETF被卖出。根据数据，截至8月17日，当月有240只股票型ETF份额减少，份额减少较多的股票型ETF主要是上证50、沪深300等宽基指数ETF以及券商、军工等行业ETF。8月以来份额减少超过10亿份的ETF有3只，分别是华安创业板50ETF、华宝中证全指证券公司ETF、华夏上证50ETF，份额分别减少17.08亿份、12.6亿份、12.15亿份。另外，广发中证军工ETF、南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等6只产品份额减少超过5亿份。

3、中基协发布《公开募集证券投资基金管理人及从业人员职业操守和道德规范指南》

中国证券投资基金业协会（简称“协会”）8月17日发布《公开募集证券投资基金管理人及从业人员职业操守和道德规范指南》（简称“《指南》”）的通知，《指南》对基金行业职业道德规范、内部管理、自律管理等内容作出规定。

《指南》分总则、基金行业职业道德规范、内部管理、自律管理和负责五章。其中，“基金行业职业道德规范”部分对专业胜任、防范利益冲突与利益输送、严格管理公开发表言论、合规开展宣传推介、深入落实投资者适当性管理等15项内容进行了详细规定；“内部管理”部分则对建立制度及职业道德规范管理体系、强化员工背景调查、检查与评估、考核及奖优惩劣和开展职业道德宣传培训5项内容做出详细规定。

4、9只稀土、有色金属ETF下半年净值狂涨30％，细分主题ETF“遍地开花”

今年以来，以稀土ETF、有色金属ETF为首的行业主题ETF的市场表现亮眼，成为投资者关注的焦点。尤其是下半年以来，有9只稀土、有色金属行业主题ETF的复权单位净值增长率均超过30％，领涨各个行业主题ETF。其中，嘉实中证稀土产业ETF更是在短短一个半月内大涨45.7％。与此同时，细分赛道ETF也呈现“遍地开花”的态势。

今年，已有多只细分主题ETF陆续面世，如电池ETF、光伏ETF、智能汽车ETF、新能源车ETF等。近日，又有华夏基金等多家基金公司集体申报储能产业ETF。2021年以来，细分赛道的主题ETF数量和规模增长势头很猛。而且，由于发行火热，近期已有多只指数基金像主动权益类基金一样开始限购。业内普遍认为，新能源、稀土、半导体等预期增速较高的细分赛道，未来仍有较多布局空间。

5、明星基金经理挖掘潜在投资标的，中小市值品种受关注

近期市场震荡加剧，前期的热门赛道出现回调。一些明星基金经理开始挖掘潜在投资标的。在结构性行情突出的市场环境下，一些中小市值股票，甚至前期相对冷门的公司受到基金的关注。数据显示，截至8月13日，7月以来，基金公司共调研了569家上市公司。在基金公司的调研目标中，一些中小市值公司引入注意，比如伟思医疗、盐津铺子、科德数控等公司市值均在100亿元以下；华阳集团、虹软科技、创业慧康、英维克等公司的市值在100亿-300亿之间。

从调研频次看，7月以来，被调研次数最多的是佳禾食品和东威科技，分别为11次和10次，汉钟精机、欧科亿、神州细胞被调研9次。这些公司多数市值不大，佳禾食品、欧科亿、东威科技市值均不足百亿。从陆续披露的上市公司半年报中可以看到，一些明星基金经理加仓或者新进了中小市值品种，出现在前十大股东名单中。比如，健民集团半年报显示，周蔚文管理的中欧新蓝筹灵活配置基金上半年持有健民集团303.48万股，他管理的另一只基金中欧新趋势则新进持有228.47万股，两只基金位列健民集团第五和第七大流通股东。数据显示，截至8月13日，健民集团目前市值79.6亿元，今年以来股价涨幅达到106％。

二、基金公司动态

1、南华基金上半年营收1,255.14万元，净利润-1,236.47万元

8月17日，南华期货发布的2021年半年度报告显示，南华基金上半年实现营业收入1,255.14万元，净利润-1,236.47万元。截至2021年6月30日，南华基金总资产为1.1亿元，净资产为1.04亿元，南华期货持有其100％股权。

值得一提的是，尽管公募基金去年整体业绩亮眼，仍有部分小型基金公司未摆脱亏损状态。从披露的盈利榜单来看，有4家公司仍为亏损。其中，南华基金已连续两年亏损，去年亏损0.12亿元。

2、万家基金上半年实现营收7.94亿元，净利润1.68亿元

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