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银河中证沪港深高股息指数A(LOF)净值上涨1.03% 请保持关注

发布时间:2021-08-25 07:04原创专题 评论

银河中证沪港深高股息指数A(LOF)净值上涨1.03% 请保持关注



金融界基金08月25日讯 银河中证沪港深高股息指数A(LOF)基金08月24日上涨1.31%,现价1.066元,成交0.39万元。当前本基金场外净值为1.0801元,环比上个交易日上涨1.03%,场内价格溢价率为-0.01%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.27%,近3个月本基金净值上涨0.61%,近6月本基金净值上涨4.95%,近1年本基金净值上涨8.25%,成立以来本基金累计净值为1.0801元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈伯祯,自2018年06月26日管理该基金,任职期内收益12.30%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有旗滨集团(持仓比例3.48%)、建滔集团(持仓比例2.59%)、龙佰集团(持仓比例2.25%)、海丰国际(持仓比例2.11%)、大东方(持仓比例1.88%)、信义玻璃(持仓比例1.83%)、汇丰控股(持仓比例1.71%)、招商局港口(持仓比例1.69%)、雅居乐集团(持仓比例1.56%)、宝龙地产(持仓比例1.54%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

宏观环境与政策层面:我们判断今年货币政策整体保持中性,市场利率围绕政策利率波动,且二季度以来政策层面对通胀的反应边际明显减弱了。另外,我们预计三季度国内经济将从高点回落,但海外是持续复苏。判断政府将抓紧三季度的窗口期,调整结构,控制地产和基建投资,总体流动性依然保持中性宽松。

二季度操作回顾:本基金日常操作严格按照指数样本股的权重复制指数,以跟踪误差最小化为控制目标。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银河高股息LOF基金份额净值为1.0775元,本报告期基金份额净值增长率为0.93%;截至本报告期末银河高C基金份额净值为1.0691元,本报告期基金份额净值增长率为0.86%;同期业绩比较基准收益率为-0.59%。(点击查看更多基金异动)

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