嘉实沪深300ETF联接(LOF)C净值上涨1.03％ 请保持关注
金融界基金08月25日讯 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金08月24日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为1.1100元，环比上个交易日上涨1.03%，场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.53%，近3个月本基金净值下跌3.65%，近6月本基金净值下跌8.33%，近1年本基金净值上涨3.11%，成立以来本基金累计净值为1.4876元。
本基金成立以来分红2次，累计分红金额0.77亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何如，自2018年08月08日管理该基金，任职期内收益45.66%。
陈正宪，自2018年08月08日管理该基金，任职期内收益45.66%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例0.01%）、招商银行（持仓比例0.01%）、贵州茅台（持仓比例0.01%）、五粮液（持仓比例0.01%）、恒瑞医药（持仓比例0.00%）、兴业银行（持仓比例0.00%）、药明康德（持仓比例0.00%）、美的集团（持仓比例0.00%）、隆基股份（持仓比例0.00%）、海康威视（持仓比例0.00%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.03%，年化跟踪误差为0.44%。
本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金的跟踪误差，力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率，给投资者提供一个标准化的沪深300指数的投资工具。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金份额净值为1.2647元，本报告期基金份额净值增长率为4.15%；截至本报告期末嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金份额净值为1.1738元，本报告期基金份额净值增长率为4.05%；业绩比较基准收益率为3.32%。（点击查看更多基金异动）
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