水皮：【谈股论金】乱花渐欲迷人眼

水皮/文

有交易就有市场，有市场就有预测。那么预测要建立在什么基础上？水皮认为预测还是要建立在实事求是的基础上，建立在对行业有准确理性把握的基础上。

但是今年以来，不少券商分析师在这方面的“预言”确实让人大跌眼镜。前期有宁德时代已经预测到了2060年，这是一个“不可知的时代”。后期又有券商分析师直怼中芯国际的首席科学家：你算老几？最新的段子就是巨星科技的董秘直接否决了券商分析师激进的业绩分析。

之所以会闹出这么多的笑话，主要还是于很多人把愿望当成了现实，把预期当成了真实，这就难免做出非理性的判断。

当然任何分析判断都很难离开市场，也会受市场氛围的影响。

今年以来，赛道股的行情是此起彼伏，大开大合。所以投资者的情绪未免就会形成趋势性的发展。当然物极必反，这也是没有办法的事情。

考虑到行业正好处在产业升级的时刻，有关方面的政策也是日新月异。每天都会有新的政策出台，比如昨天谈到了工业母机的概念，实际上是要振兴机场的概念。今天有关方面又提出有机硅的概念。

其实政策调整的方向是没有问题的，鼓励的方向也是没有问题的。但是如果要落实到上市公司的业绩层面上，应该讲还是有很长，很长的路要走。但是市场当然不会在意这些，市场总是讲究一步到位，包括今天的船舶制造也是受政策层面上影响。

所以最近几天，难怪就有同学觉得现在的市场没有主线。因为现在纯粹是市场行为，交易行为变成了政策的提线木偶。政策提什么？马上市场就快速的反应什么。第二天又有新的关注点出来，市场上又去追踪新的热点，难免让人眼花缭乱。

实际上就是主线不明确。

今天市场三大指数全是上涨的，但是涨跌还是不一样的。上证指数幅最大，上涨了0.74%，深成指上涨0.23%，创业板涨了0.54%。从北向资金流向我们也可以看出，今天北向资金主要还是流入沪股通。

除了“两瓶酒”是一个因素之外，水皮也在分析，为什么上海市场会有如此强势的表现。因为已经连续三天，上证指数应该讲都有比较强劲的表现。

大金融今天实际上是调整的，所以推动上证指数走强，一定有板块方面的因素。为什么要除了“两瓶酒”之外，因为“两瓶酒”的概念上证有贵州茅台，深成指有五粮液，而且今天五粮液的涨幅比茅台要大。所以对指数的影响应该也比茅台要大。

但是深成指恰恰是弱于上证指数的，原因恐怕就在于新能源，光伏概念今天相对走强。不仅是新能源，传统能源概念也走强。

隆基股份，通威股份两个个股贡献上证指数大概将近是4个点，加上贵州茅台将近4个点，就已经8个点了。更何况还有中石油，中石化双双涨幅都超过2%。所以几个个股贡献的点数就已经足够让上证指数表现出了一个相对强势的走势。

反过头来看创业板，宁德时代上午实际上出现了大幅回落的情况，下午是从下跌2%的位置一口气拉到了上涨1.38%。今天宁德时代对创业板指数贡献也是排在第一位的。但是今天迈瑞医疗上午是冲高了，涨幅最高有8%。但是到了下午实际上是回落了4%。一上一下，一定程度上导致创业板指数涨幅就相对偏弱。

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