国泰中证军工ETF净值下跌2.02％ 请保持关注
金融界基金07月15日讯 国泰中证军工ETF基金07月14日上涨0.35%，现价1.152元，成交90050.32万元。当前本基金场外净值为1.1302元，环比上个交易日下跌2.02%，场内价格溢价率为0.07%。
本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为4.24%，业绩比较基准为中证军工指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.82%，近3个月本基金净值上涨8.70%，近6月本基金净值下跌13.44%，近1年本基金净值上涨8.90%，成立以来本基金累计净值为1.1302元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益13.79%。
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