百亿私募上半年业绩大盘点：这家私募逆袭夺冠

宁德时代中报显示，高瓴资本管理有限公司-中国价值基金（下称“高瓴中国”）减持798万股，持股比例由今年3月末的2.27%降至6月末的1.92%。高瓴中国在去年7月所认购的这部分宁德时代股权，当时的价格为每股161元。

随着上市公司半年报的逐渐披露，备受市场关注的百亿私募调仓情况也逐渐浮出水面。

从整体数据来看，截至8月25日，据私募排排网不完全统计，二季度一共有41家百亿私募旗下产品出现177家（去重为168家）上市公司半年报前十大流通股东名单，合计持仓总市值为704.34亿元，其中新进上市公司73家（去重为72家），减持上市公司21家，增持上市公司28家，另有55家上市公司持股不变（去重为53家）。

科技、医药医疗、顺周期、先进制造、大消费五大板块，成为41家百亿级私募持仓最为集中的赛道。

需要指出的是，私募通道型业务持仓并未涵盖其中，而退出上市公司前10大重仓股行列的私募持仓，也没有在其中涵盖。

重仓制造业

就已披露的上市公司半年报而言，截至二季度末，海康威视（002415.SZ）、紫金矿业（601899.SH）、紫光国微（002049.SZ）是高毅资产持有市值较多的公司，分别持仓138.68亿元、68.35亿元和44.41亿元，分别较2021年一季度增加18.49亿元、2.38亿元和13.59亿元。

此外，高毅资产新进重仓5只个股，分别是西部超导（688122.SH）、华润三九（000999.SZ）、恒立液压（601100.SH）、久立特材（002318.SZ）、天山铝业（002532.SZ）。

8月初，海康威视吸引了众多机构关注。其8月6日披露的投资者关系活动记录表显示，公司吸引了包括招商基金、申万菱信基金、华宝基金、汇添富、高毅资产、淡水泉、中金资管在内的54家机构关注。

而另外两家较受市场关注的百亿私募—玄元投资和迎水投资，二季度末持仓同样以制造业为主。

三棵树（603737.SH）、中泰化学（002092.SZ）、伊之密（300415.SZ）、聚隆科技（300475.SZ）分别是玄元投资重仓市值较大的企业，分别较一季度末增持1.27亿元、0.29亿元、2.37亿元和1.89亿元。

优博讯（300531.SZ）、司尔特（002538.SZ）是玄元投资新晋持仓个股。

东方盛虹(000301.SZ)、迎驾贡酒(603198.SH)、长鹰信质(002664.SZ)、新日恒力(600165.SH)是迎水投资持仓市值较大、且二季度加仓市值较多的个股。

在其他百亿私募持仓市值中，二季度林园投资减仓金龙鱼（300999.SZ），淡水泉新晋成为顺丰控股（002352.SZ）第十大股东。

汐泰投资逆袭夺冠

拿下百亿私募半年度全策略冠军的是汐泰投资。在1~5月的百亿私募收益榜中，汐泰投资仅排名第24位，但该基金在6月迎头赶上，不仅拿下单月业绩冠军，还同时摘得半年度桂冠。

与核心策略是股票策略、并且运行中的产品也以股票策略占据压倒性优势的汐泰投资不同，半年度亚军玄元投资是一家以事件驱动策略为核心的百亿私募。

作为玄元投资重仓股之一，三棵树（603737.SH）在今年二季度表现强势，当季累计上涨24.64%。

今年一季度，事件驱动策略成为八大策略中唯一平均收益告负的策略。但随着股市回暖，事件驱动策略在二季度完成业绩修复的速度也十分令人赞叹，最终在上半年凭借8.22%的平均收益率逆袭成为八大策略冠军。

半年度百亿私募榜的季军由盘京投资摘得。盘京投资成立于2016年，主打“价值投资”，持股集中度高、采取中低换手率。

值得一提的是，今年以来部分主观多头私募业绩表现不佳。

以上海景林资产管理有限公司为例，截至8月23日，其正在运作的223个私募证券类产品，有50只产品今年以来仍旧录得负收益，只有16只产品取得了正向收益（其余产品今年收益为0）。

而在淡水泉(北京)投资管理有限公司所管理的344只私募证券类产品中，截至8月23日，仅有12只产品今年以来收益率为正，218只产品收益率为负。

7月26日，私募大佬但斌在社交媒体公开向投资人致歉。

“从业29年，东方港湾成立17年多，2021年也算经历又一次考验！今年除了美股正贡献，A股与港股，都是负贡献……”但斌还表示做的不好只怪自己，也在内省中。

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