公募一哥张坤罕见“认错”！最新重仓股大曝光(2)

展望三季度，货币偏中性、信用偏宽松，金融市场流动性边际收敛。疫情后期，全球供应链逐步复苏过程或导致供求关系仍维持紧平衡，生产资料和大宗商品的价格仍将维持高位。进入中报期，预期业绩的重要性不断提升，在部分公司的预披露和未完全披露的窗口期，投资者更关注盈利的变化。

二季度，睿远成长价值依旧保持较高仓位运作，对一季度配置的重点公司做了部分调整，针对化合物半导体材料，电动智能转型和电子烟等潜在投资机会做了重点布局。从行业分布看，组合依旧重点配置了TMT、化工材料、新能源和建筑建材等板块，行业景气度和发展空间是研判核心指标。个股看，主要配置了景气度高，产业链上有明显竞争优势的公司。

他表示，三季度将结合2021年中报挖掘投资机会，不断优化组合，控制回撤，以期获得超越基准的投资回报。

赵枫：新能源配置较轻，增持低估值个股

睿远基金另一名明星基金经理赵枫在二季度选择增持低估值个股，在A股市场及港股市场分别维持44.66%、41.98%的均衡配置比例，整体股票仓位86.10%，与一季度相比仓位变化不大。

赵枫管理的睿远均衡价值最新披露的二季报显示，截至二季度末其股票仓位占比86.10%。在前十大重仓股方面，小米集团-W、中国移动依旧是第一、第二大重仓股，舜宇光学科技取代生物股份，成为第三大重仓股，舜宇光学科技也是睿远均衡价值二季度新进的重仓股。

除了舜宇光学科技之外，睿远均衡价值二季度也与睿远成长价值同步新进了吉利汽车。

万科A、思源电气退出睿远均衡价值二季度前十大重仓股，睿远均衡价值对于A股市场地产板块的行业配置也从一季度的4.14%降至二季度的零配置。

赵枫表示，A股市场经过一季度的冲高回落后，在二季度走出了非常分化的行情。具备长远宏大叙事的板块和行业，如新能源、医药（CXO）和半导体等行业板块在二季度大幅上涨，很多个股创出历史新高。但大部分在去年表现良好的核心白马股却以振荡为主，延续了二月底以来的调整走势。

睿远均衡价值的组合在新能源等板块上配置较轻，增持了一些低估值个股。面临社会变革和技术的快速发展，在坚持基本价值投资理念的前提下，力争持续提高认知能力，积极把握时代进步带来的投资机会。通过不断的反思、学习和提升，希望能够持续进化，以应对形势变化带来的挑战。

展望下半年，赵枫认为A股市场从整体看风险有限。“一方面有相当多的公司估值处于历史较低水平，而这些公司在国内外的竞争力仍在持续提高，远未触达增长天花板。另一方面，资本市场仍在加速发展，市场会持续受益，越来越多竞争力突出、创新能力很强的新公司的上市，也给我们带来更多的潜在投资标的，使得我们在未来有更多的选择和机会分享到社会创新进步带来的价值。虽然我们仍然面临着不确定的外部环境的挑战，但稳定的国内经济前景、充满活力的企业、丰富的人才储备、日益完善并不断创新的制度环境，使得我们对A股市场的长期前景充满信心，也对通过精心选股创造长期回报充满信心。”

冯明远：抓住富满电子、石大胜华、士兰微三大牛股

因中长期业绩亮眼，冯明远是备受市场关注的顶流基金经理。

冯明远管理的明星基金——信达澳银新能源产业股票基金二季度依旧维持高仓位。数据显示，二季度末，信达澳银新能源产业基金股票仓位达到92.57%，较一季度末的92.96%基本没有差异，显然，冯明远在二季度没有通过调整仓位来应对震荡。

冯明远在二季报中写道，2021年二季度，增持新能源、半导体、化工、周期行业等制造业股票，具体配置方向包括锂电池、光伏、半导体、先进装备、新材料等领域。

从信达澳银新能源产业基金的前十大重仓股变化来看，重仓了宁德时代、士兰微、比亚迪、富满电子、璞泰来等个股，。

冯明远的重仓股一直变化较快，最新二季报显示，他的持仓变化还是非常大，其中有7只个股都是新进，包括士兰微、比亚迪、富满电子、璞泰来、石大胜华、天齐锂业、雅化集团，富满电子今年以来股价暴涨超过3倍、石大胜华、士兰微也是今年股价翻倍的大牛股。

德赛电池、京东方Ａ、顺络电子、三环集团、闻泰科技、创世纪、风华高科退出重仓股之列，重仓股中仅保留宁德时代、法拉电子、三利谱在内的三只个股。

冯明远还在二季报中写道，站在当下这个节点，新能源、科技领域仍将是未来中国3-5年最确定、最优质的赛道之一。展望未来，新能源汽车、半导体、电子等产业投资前景较好，我们希望与优秀的上市公司共同成长。

林英睿：保持对顺周期方向的配置

因今年年初较好的表现，广发基金“85后”基金经理林英睿一度成为今年以来最红的基金经理之一。他也颇有话题，他第一次出现在媒体上是2004年，以云南高考文科第一的身份考入北京大学，是名副其实的学霸，并在北大取得经济学硕士学位，也激活了基民的关注度。

从林英睿管理的广发价值领先基金来看，二季度末该基金仓位为87.1%，较一季末的61.32%增加了26个百分点左右，而从季报中来看是季末的被动提升。

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