狂飙突进！不到一年，突破100亿！

中国基金报记者 任子青

临近年底，量化私募扩容再度提速，近日又一家百亿量化私募诞生。

近日，星阔投资的管理规模突破百亿，成为第27家百亿量化私募。值得注意的是，从公司备案登记到规模突破百亿，星阔投资仅用了不到一年的时间，堪称今年量化行业中的一匹“黑马”。

星阔投资规模破百亿

备案时间还未到一年

2021年，量化行业异军突起，在量化私募的发展大潮下，又诞生一家百亿量化私募。近期，星阔（青岛）投资管理有限公司规模突破百亿，成为第27家百亿量化私募，同时也是最快跻身百亿私募阵营的量化机构。

据协会网站显示，星阔投资成立于2020年9月15日，并于2020年12月28日登记备案，目前员工有28人。

2021年2月，星阔投资才刚发行第一只产品，但是在今年9月份公司规模便突破50亿元，伴随着量化市场的“高歌猛进”，星阔投资也发展迅速，在12月份规模正式突破百亿大关。值得注意的是，这距离登记备案的时间还不到一年。

据了解，星阔投资是一家专注于股票量化投资的资产管理公司，公司坚持用数量化、模型化、程序化的投资理念，秉持科学创新精神，重视收益与风险的平衡，不断完善丰富投资交易体系。公司致力于打造高素质高精尖的量化投资团队，为投资人提供持续稳定的投资回报。未来公司仍将深耕该领域，致力于发展成为国内一线量化梯队的私募管理人。

星阔投资百万年薪招聘人才

因规模上涨过快一度封盘

资料显示，星阔投资创始人、总经理、投资总监邓剑于2013年进入量化领域，曾任上海某量化私募基金经理助理，继承专业的基本面量化体系。2015年~2018年先后在国内头部量化机构九坤投资、因诺资产担任基金经理、阿尔法策略投资总监等职位，继承专业的World Quant专业的价量体系，累计开发了上千个因子，并使用AI进行策略研发。2018年下半年开始自行组建团队，融合多因子策略领域BGI和World Quant体系，独立搭建高效量化研发平台。

2020年成立星阔投资，邓剑任总经理兼投资总监。股权方面，邓剑是星阔投资的控股股东，持股占比为80%。

在公司团队方面，星阔投资表示，公司专注于股票Alpha领域投资，目前主要有四大团队，涵盖Alpha策略研究、算法交易/T0研究、IT支持、数据研究。公司立足长远发展，坚持在人才方面持续投入，打造一线量化投资水准。目前已经达到中型量化私募团队配置水平。

星阔投资表示，未来希望可以持续壮大投研队伍，不断拓宽数据来源，以提升算力水平。招聘网站显示，目前星阔在招职位23个，其中资深AI研究员的月薪区间为35-55k，同时实行24薪，这也就是说该岗位的年薪可达132万元。除此之外，c++开发工程师、数据科学家、产品运营、基金交易员等多个岗位都是实行24薪制。

此外值得注意的是，星阔投资曾于8月24日发布暂缓500指增和市场中性策略募资的公告。星阔投资表示，出于对投资者负责的长远审慎考虑，决定阶段性地有序调节规模增长速度。除在途资金外，将暂缓近期500指增和市场中性策略的资金募集。未来将结合公司的长期发展规划，择时稳步开展募集。

截至目前，星阔投资共备案了108只产品，但其中有半数产品均于上述封盘公告后备案。

一位接近星阔投资的市场人士表示，“星阔目前的团队搭建其实已经很完善了，现在是在团队扩张阶段。今年的直销占比很大，代销还没有铺开。公司明年上半年要先控募集节奏，重心会放在策略储备和投研团队建设上，明年年中再看下一步计划。”

量化行业大发展下

私募机构规模狂飙

除了星阔投资外，今年还有多家量化私募迅速发展至百亿规模。凡二投资于今年下半年，刚刚晋升为百亿量化私募。在发展的同时，凡二投资也于近期发布了部分产品的封盘公告。

此外，聚宽投资也在今年实现较大发展。今年8月底时，聚宽投资的管理规模刚达50亿元，但是仅用了2个多月的时间便正式跻身于百亿私募的队伍当中。

雪球副总裁夏凡指出，量化基金俨然已成为百亿私募的主力军，在今年市场的主题风格下，量化类的策略以及指数化的产品均迎来了快速发展。

夏凡坦言，实际上，主动选股的策略跟量化类的策略，对基金经理的禀赋的要求是不同的。主动选股的基金经理更多依靠对企业基本面的研究分析，这需要基金经理更深厚的行业积淀。而偏量化的投资，可以通过量化技术、算法去感受市场的变化。因此量化投资中，更多的人才储备来自于数学、统计学学科的高材生，人才的年轻化促成了私募量化投资的年轻化。

私募排排网基金经理胡泊表示，当前量化的整体规模上涨的太快，竞争也明显加剧，同时，近期市场的波动也显示的无序，所以对于量化的超额比较难以实现，尤其是之前风格和行业敞口较大，并且取得较高收益的量化私募，近期回撤也比较大，可见风险和收益是并存的。

百亿量化私募年内平均收益20%

6只量化多策略基金收益翻倍

私募排排网数据显示，截至目前百亿量化私募共有27家，今年以来平均收益20.02%，鸣石投资、佳期投资、聚宽投资、金戈量锐、天演资本、世纪前沿私募基金年内收益超过30%，分别位于第一至第六名。申毅投资、呈瑞投资、九章资产等3家百亿量化私募今年收益低于10%，其余24家百亿量化私募年内收益均超10%。

其中，量化多策略今年来的收益表现较好，近8成实现正收益，还有6只量化多策略基金收益实现翻倍。百亿私募中，凡二投资、因诺资产、宁波幻方量化、九章资产旗下量化多策略今年表现突出。

此外，因诺资产旗下量化多策略基金“因诺天跃”今年以来的收益也在30%以上，在百亿量化私募的量化多策略产品中表现突出。

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