越秀集团拟发行不超过7亿元公司债 分别为5年期和10年期

观点网讯：1月20日，广州越秀集团股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。

观点新媒体了解到，广州越秀集团股份有限公司已于2020年11月16日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3043号文同意向专业投资者公开发行面值不超过人民币200亿元的公司债券的注册。

根据发行公告，本期债券发行规模不超过7亿元（含7亿元），分为2个品种，品种一为5年期；品种二为10年期。本期债券品种一票面利率询价区间为2.80%-3.80%，本期债券品种二票面利率询价区间为3.20%-4.20%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。起息日为1月25日。

经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。发行人2018年度、2019年度和2020年度实现的归属于母公司所有者的净利润分别为210,094.36万元、206,272.94万元和445,401.21万元；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为13,947,382.49万元（截至2021年6月30日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）。

截至2021年6月30日，发行人合并口径资产负债率为81.47%，母公司资产负债率为70.05%。

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