万科“18万科01”债券回售价104.05元/张 回售数量673.62万张
据观点地产新媒体了解，万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租专项公司券(第一期)将于2021年8月9日支付2020年8月9日至2021年8月8日期间的利息4.05元(含税)/张，及本期债券的回售本金。
因债券已全额回售，付息及支付回售款后本期券将在深圳证券交易所摘牌。债权登记日为2021年8月6日，债券付息日回售资金到账日为2021年8月9日；债券回售价格人民币104.05元/张；债券回售数量为673.62万张。
根据公告，此次债券发行规模为15亿元人民币，截至本公告出具日，债券券余额为6.74亿元。债券期限:本期值券为5年期，债券票面利率4.05％。
另据观点地产新媒体7月5日报道，万科企业股份有限公司发布关于“18万科01”回售申报情况的公告，称不对该回售债券进行转售。万科企业股份有限公司分别于2021年6月26日、6月29日、6月30日在深圳证券交易所网站公告了三次提示性公告。
目前“18万科01”的回售数量为673.62万张，回售金额为6.74亿元（不包含利息），该次有效回售后剩余未回售数量为0张。2021年8月9日为回售资金到账日，万科将对有效申报回售的“18万科01”债券持有人支付本金及当期利息。
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