国泰君安东久新经济REIT9月15日询价 募集份额5亿份

观点网讯：9月9日，上海国泰君安证券资产管理有限公司发布“国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金询价公告”。

观点新媒体了解到，基金简称国泰君安东久新经济REIT，基金代码508088，基金托管人中国银行，上海证券交易所，本基金存续期为基金合同生效后45年。

本基金募集份额5亿份，初始战略配售发售份额为3.25亿份，为本次基金份额发售总量的65%；网下初始发售份额12250万份，公众初始发售份额为5250万份。询价时间为2022年9月15日9:00-15:00，询价区间为2.724元/份-3.137元/份。

其中，基础设施基金拟投资的基础设施资产为：1、上海华靳持有的位于上海市金山区亭林镇金舸路288号的东久（金山）智造园项目；2、昆山华普瑞持有的位于昆山市玉山镇南淞路111号的东久（昆山）智造园项目；3、无锡奥迈特持有的位于无锡新区飞凤路5号的东久（无锡）智造园项目；4、常州麦里奇特持有的位于常州市新北区黄河西路585号的东久（常州）智造园项目。

截止2022年6月30日，基础设施项目均已达到稳定成熟的运营状态，投资回报良好，已产生持续、稳定的现金流，具有持续经营能力和较好的增长潜力，且收入现金流来源具备较高分散度。基础设施项目租金收入均由市场化运营产生，不依赖第三方补贴等非经常性收入，现金流真实有效。

估值方面，根据戴德梁行出具的估值报告，东久（金山）智造园项目估值4.45亿元；东久（昆山）智造园项目估价4.12亿元；东久（无锡）智造园项目估值4.15亿元；东久（常州）智造园项目估值1.04亿元。合计估值13.76亿元。

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