智通A股机构动向参考(11.05) 元宇宙爆发之梳理

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【大盘综述】

今天这根阴线很恶劣，直接吞没了昨日的阳线，形势再度变得复杂。

本栏连续两日给大家提到了元宇宙这个题材，今天持续爆发，成了弱势中的一道靓丽风景线。前期龙头中青宝（300052.SZ）虽然冲高回落，但不影响大局，新任龙头依然凶悍，佳创视讯（300264.SZ）20CM三连板，这个非常吸引眼球。易尚展示（002751.SZ）10CM也是三连板，公司最新公告就显示，持股比例5.01%的股东林庆得拟为公司提供借款，借款总金额不超过5000万元。用途为补充公司流动资金，扩大公司生产经营发展，加大公司对元宇宙行业的投入。这个热点蹭得不错，5000万换来了市值的大幅提升。国光电器（002045.SZ）也是两个一字板。这个题材往纵深开始发散，新加入的品种不断被市场挖掘，显示这个题材已经得到市场的高度认同。

对于这个题材，为何突然大火，这里给大家捋一下思路：最早的引爆点是Facebook因“AllIn”元宇宙而改名为Meta。估计也是受特拉斯大涨的刺激有点挂不住了，想搞点新东西重新来吸引眼球。之后，高伟达和高通的暴涨更是强化了这个逻辑。国内方面，开始也是小心翼翼，市场并未掀起大的波澜，但随着新华网与阿里联合打造的新华智云，再加上昨日新华社的推波助澜，直接就把板块引爆。

还有一点，当前的时机非常好，因为正处于前期热点全线退潮的时候，资金正处于迷茫期，这个热点算是赶上了好时机。承接了大量短线资金。

市场炒热之后，不乏大量拥趸者，现在有不少投资者把这个题材对标鸿蒙OS，看来不会是小行情。

再从另一个角度看，这个题材在疯狂炒作之时，监管层不断发出关注函，上月底，深交所向中青宝发出关注函，要求公司说明元宇宙业务情况，此后，中青宝就关注函给予回复；然而，11月4日晚间，中青宝再度收到深交所关注函。同日晚间，上交所也就有关涉及公司的媒体报道事项对天下秀提出监管要求。没想到，关注函反而成为了“镀金函”，照样上涨不误，这就表明这个题材的生命力之顽强。

客观而言，元宇宙依然还处于概念阶段，因为很多场景的运用是建立在5G、6G的普及基础之上，而且内容端也乏善可陈。 美国游戏巨头Take-TwoInteractive的首席执行官StraussZelnick对Facebook（更名后为Meta）的元宇宙抱负表达了怀疑，他认为该公司用数字连接宇宙的愿景可能并不会受欢迎。但很多东西，越是看不懂的东西越有想象力。除非是政策层面的强力监管。

从机会的角度看，除了开头提到的几个龙头品种，这个题材关联度较高的主要有云游戏类：如美盛文化（002699.SZ）、凯撒文化（002425.SZ）、新国脉（600640.SH）等；硬件设备类：最正宗的当是VR/AR的歌尔股份（002241.SZ）、其次是长信科技(300088.SZ)，9月16日在互动平台表示，公司一直致力于“元宇宙”产业链的建设，为Facebook提供最新款VRQUest2显示模组，同时也为国内VR巨头提供VR头显模组，还有显卡的景嘉微（300474.SZ）；数字技术区块链类：楚天龙（003040.SZ）。

北交所开市的脚步愈发临近，这个题材也在酝酿当中。11月2日，北交所正式发布《北京证券交易所交易规则（试行）》《北京证券交易所会员管理规则（试行）》2件基本业务规则，及31件配套细则、指引、指南。上述业务规则自2021年11月15日起施行。至此，北交所7件基本业务规则已全部发布，市场开市运行的基础制度准备完成。这个题材的龙头是创业黑马（300688..SZ），今天拉出了20CM，另外底部值得关注的是京投发展（600683.SH）和中国高科（600730.SH）。还有一个走趋势的中关村（000931.SZ）。

大消费类总体还算强势，说过很多次的培育钻石表现良好，昨日机构龙虎榜个股青岛食品（001219.SZ）一度大涨接近涨停，只是尾市被大盘拖累。昨日热门板块提到的云宇宙个股全线大涨。

市场极不稳定，变脸非常快，尤其是有利好个股都不涨的情况下更是值得警惕的信号。当前最后的操作策略就是要就做最强，要就做防御，或者干脆休息。

【北向资金流向】

北向资金全天净流出5.99亿元，买入的品种主要集中在白酒、有色、医药、元宇宙、锂电池及证券类。重点品种如下图：

【热门板块分析】

根据国家统计局数据显示，2021年9月我国CP同比增长0.7%，PPI同比增长10.7%，PPI/CPI已经出现较大的剪刀差，10月食品饮料板块表现稳健，涨幅1.62%，高于大盘约1pcts，其中啤酒、乳制品板块领涨，涨幅分别为18%、11%。成本端，原材料价格高位震荡，9月生猪、大麦价格环比下降，生鲜乳环比微降，大豆和包材价格持续小幅上涨。与此同时，大宗商品大幅上涨推动产品生产端原材料成本的大幅上扬，造成近期食品行业也出现了涨价潮。话语权强、品牌力强的企业通常为直接提价，稍弱的企业则是通过推新品或者换包装实现间接提价。不同公司提价方式不同，其中品牌力强的公司由于消费者认可度高，往往采取直接提价的方式，如海天、伊利等龙头企业。而对于品牌力较弱或者行业处于下行周期的公司，则会通过换包装、换规格的方式推出单价更高的新品，逐步替代老品，从而实现变相提价。

青岛食品（001219.SZ）："钙奶饼干第一股"表示，未来三年，公司将新增4条智能化饼干生产线，合计新增饼干产品产能28080吨/年。

伊利股份（600887.SH）：逾62亿港元收购澳优乳业34.33%股权，成其第一大股东，三季报营收突破850亿，净利大增超三成。

海天味业（603288.SH）：产品涨价3%～7%，或带动行业跟风。

李子园（605337.SH）：前三季度归母净利同比增35.42%至1.95亿元，区域扩张持续推进，营收稳步增长。

【机构龙虎榜】

运机集团（001288.SZ）:多主力现身龙虎榜，机构席位对倒买卖均衡，买一是知名游资的席位买入1680万元，买五是知名游资方新侠的席位买入644万元，当日净买入4542万元，该股是次新股，换手率高达36%，18.5附近的筹码需要充分换手。

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