管理规模下降产品业绩欠佳!新品备受追捧的睿远基金能逆转颓势吗?

理财鱼小提示：管理规模下降产品业绩欠佳!新品备受追捧的睿远基金能逆转颓势吗?

尽管睿远基金新成立的产品备受追捧，不过该公司管理规模的增长并非“一帆风顺”，今年三季度末管理规模较二季度末缩水36.59亿元

《投资时报》研究员 齐文健

基本保持一年一只新品发行速度的睿远基金管理有限公司（下称睿远基金），终于迎来了第三只新基金。

12月7日，睿远基金发布睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资（下称睿远稳进配置两年持有A/C)基金合同生效公告。公告内容显示，该基金成立于12月6日，募集有效认购总户数为30.55万户，募集期间净认购金额合计为99.51亿元。

《投资时报》研究员注意到，睿远稳进配置两年持有A/C自2021年12月2日起公开募集，原定募集截止日为12月8日，募集上限为100亿元。

然而，就在12月2日，该基金A类份额和C类份额募集期内有效认购申请金额（不包括募集期利息）已超过100亿元。根据相关约定，经基金管理人与各基金销售机构协商一致，决定将募集截止日提前至12月2日。

与睿远基金旗下前两只基金均为偏股混合型基金不同，睿远稳进配置两年持有A/C是一只偏债混合型基金。根据《基金合同》，该基金投资于股票资产的比例不超过基金资产的40%，其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%。

据悉，睿远稳进配置两年持有A/C的基金经理由饶刚担任。饶刚现任睿远基金副总经理、公募固定收益投资部总经理。

尽管睿远基金新成立的产品备受追捧，不过该公司管理规模的增长并非“一帆风顺”。

Wind数据显示，截至今年三季度末，睿远基金管理规模为500.73亿元，较今年二季度末的537.32亿元缩水36.59亿元，环比下降6.81%。从公司管理规模排名来看，在147家基金公司中排在第72位。

具体来看，在该公司存量基金中，睿远价值成长A管理规模从今年二季度末的330.02亿元下滑至三季度末的305亿元，缩水25.02亿元。另外，睿远均衡价值三年A的管理规模也从今年二季度末的150.5亿元减少至三季度末的142.67亿元，减少近8亿元。

规模缩水之外，睿远基金旗下存量基金中短期业绩表现也不甚理想。

基金三季报显示，睿远成长价值A、C类份额今年三季度净值增长率分别为-8.48%、-8.57%，而同期业绩比较基准收益率为-5.02%。

Wind数据显示，截至12月14日，睿远成长价值A/C今年以来、近一年的收益率分别为2.56%/2.17%、10.24%/9.80%，同类排名均在后1/2。

从股票持仓来看，睿远成长价值A/C股票持仓持续维持在高位。今年前三个季度，该基金股票市值占基金资产净值比例均超过90%，分别为90.64%、91.08%、93.34%。与股票持仓稳定度相仿，该基金前三个季度的重仓股合计比例也均在46%至50%之间。

另外，睿远均衡价值三年A/C的业绩也差强人意。截至12月14日，该基金今年以来、近一年的收益率分别为3.84%/3.54%、11.51%/11.17%，同类排名也是在后1/2。

无独有偶，今年三季度睿远均衡价值三年A/C的基金份额净值增长率也跑输同期业绩比较基准，分别跑输1.83个百分点和1.9个百分点。

与睿远成长价值A/C不同，睿远均衡价值三年A/C上述阶段业绩表现欠佳，或与重仓股中频繁出现的港股有关。仅从今年三季度末来看，睿远均衡价值三年A/C的前十大重仓股中有中国移动（00941.HK）、小米集团-W（01810.HK）、吉利汽车（00175.HK）、舜宇光学科技（02382.HK）、华润啤酒（00291.HK）5只个股。

截至12月14日收盘，上述5只个股年内涨幅分别为11.53%、-44.46%、-11.94%、42.19%、-4.83%。

睿远基金管理规模情况（单位：亿元，只）

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