锂矿股价疯涨！中美欧均押注的产业已预订下一个“爆款”
在经历了3年的低迷走势后，锂产业的春天再次来到。随着库存出清接近尾声以及新能源、电动车等领域对锂离子电池的强劲需求，市场需求开始呈现触底反弹的上升势头。无独有偶，芝加哥交易所和伦敦交易所先后都上线了首支锂产品期货，这个大动作似乎暗示了市场对于锂资源板块前景的看好以及新周期的到来。
澳大利亚作为“家里有矿”的代表，是全球最大的锂辉石精矿出口国，生产的锂矿约占世界锂产量一半。锂业的复兴，也让澳大利亚的锂矿公司股价大涨。在刚刚过去的2020-21财年中，ASX 200指数涨幅前十的股票中，锂矿股占据三席，其中Pilbara Minerals从2019-2020财年表现第七差的股票，摇身变成第二好的股票，本财年涨幅高达523%。
但显然，澳大利亚锂矿产业并不甘心于此。众所周知，澳大利亚的优质高品位锂矿石从来不缺买家，位于西澳的七大矿山的产量基本都已经被包销协议给垄断。明明可以“躺着赚钱”，澳大利亚却在近年开始在西澳进行下游锂化物加工的布局。这番在锂电池产业链的进击，又是否是锂产品进入需求超级周期的前兆呢？
结合着这些大动作，让我们开启大宗商品系列的第三个矿业主题 – 锂矿。文章将围绕三个方面，回答投资者们最关心的问题：
锂板块的新周期是否到来？
澳大利亚对锂矿下游的布局对澳大利亚经济的影响？
在这样的背景下，哪些锂矿股值得关注？
【锂将至去库存周期拐点，高需求推动新周期】
由于内容涉及面整个锂产业链，篇幅较长，本主题将分为上下两篇，在今天和明天连续发布。希望读者耐心读完，同时为了方便读者，我们在此先抛出上半部分内容的结论：
博满澳财分析师预计，锂矿的去库存阶段已接近尾声，随着新能源汽车主要销售市场的经济复苏，动力电池作为锂需求主力将会产生9万吨的锂需求，加上可再生能源发电所带来的储能电池需求，到2023年锂需求将达到69万吨，从而将迎来新周期。
留两个明日文章的“悬念”：
未来澳大利亚锂产业会有怎样的发展？是否能从单纯的原料出口“进阶”成为拥有原料加工、锂电池生产能力的产业链模式？
除了那些已经有包销大单作为保障的锂矿公司外，投资人还可以关注哪些澳大利亚锂矿相关的企业？
锂 – 新能源时代的“白色石油”
从2020年下半年以来，锂价开始进入快速上涨阶段，根据 S&P Global Platts 价格数据，2021 年 4 月锂精矿均价 685 美元/吨，环比上涨 7.9%，同比上涨 65%。5月，价格继续攀升到了 690 美元/吨。6月锂精矿价格已加速上涨11.6%至720 美元/吨，预计后续仍将强势上涨。
此次的锂矿的上涨在初期主要是受到锂矿供给方面的库存出清推动，从下图可以明显看出，作为世界第一大锂矿出口国的澳大利亚，从2019年第三季度开始，受到锂板块不景气的影响，澳大利亚矿山集体减产。到了2020年，新冠疫情的爆发使得澳大利亚矿山的产能利进一步下滑，产能利用率一度降到了64%，库存告急导致的供给端失衡就使得锂矿的价格开始上探。
而到了后期，随着疫情的控制得当，虽然澳大利亚矿山开始逐渐恢复产能，但依然有2大矿山处于停产维护状态，为锂矿供给打了个折扣，供给的恢复挡不住下游需求强劲复苏的脚步，直接推动着锂价开始了上涨之路。
其中，来自新能源汽车的需求是锂板块经历低迷后，重振旗鼓的“大功臣”。全球新能源市场的持续高增长将有望助力锂资源走出三年疲软态势，重新进入新周期。
新能源东风助推需求超级周期
锂行业需求持续增长的动力主要源自锂离子电池，2020年71%的锂被用于电池制造。
动力电池将成锂需求主力
锂离子电池主要可分为三大类：3C 电池、动力电池以及储能电池。其中，动力电池是锂需求主力，蓬勃发展的新能源汽车贡献了较大的需求边际增量。
根据 EV-Volumes的数据显示，2020 年全球电动汽车销量为 324 万辆，同比增长 43%，其中，欧洲以95%的增速贡献了主要增量。2020年实现了电动汽车4.2%的渗透率，可见新冠疫情的爆发，并没有完全抑制新能源汽车销量增长势头。
中国作为新能源汽车的主要销售市场，明确提出 2025年国内新能源汽车销量占比达到 25%的目标。但从 2014年 12 月到 2020 年 4 月的数据来看，中国新能源汽车销量占汽车总销量比例最高不超过 9%，2020 年 4 月的新能源车渗透率仅有 3.5%。离 2025 年国家规划指标有较大的距离，新能源汽车在中国依旧有较大的成长空间。
而且，中国提高了对新能车制造企业补贴的门槛略，续航里程下限由 250km 提升至 300km，能耗要求也略有提升。通过对新能源汽车的性能以及安全性的提高，势必会提升下游客户对新能源汽车的接受度。
因此，中国新能源汽车具有较高增长潜力，中长期来看，新能源动力类型随着驾乘体验的优化和应用场景的覆盖将被广泛接受，成为主流车型，实现3.4%的年增长率。
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