茅台率众失守，重仓基金受伤，基金经理火速心理按摩：“平滑建仓”跟不跟？(2)

　　他进一步解释，价值投资在长期看来获得收益的可能性较高；而基本面驱动的景气投资，能够帮助他把握住阶段性投资机会和弹性资产的黑马标的。这两种投资方式在长期看来都是可以争取收益的。“如果将这两种方式进行结合，那么(超额)收益或将得到平滑。”

　　国泰基金预计，下半年中小盘股的表现或将优于大盘，中小盘PEG选股相对占优。看好中游制造业中行业景气度高的板块，包括出口链（光伏、机械）、地产竣工链（建材、轻工）、汽车链（新能源汽车）。“后续PPI延续高位，我们也相对看好周期金融板块，重点关注其中的油价链条、煤炭、银行、建筑。消费板块中，我们中长期看好以医药为代表的必选消费。”

　　在吴伟志看来，市场虽然不完美，但是牛市没有到结束的时候。同时由于春节后市场成功降温调整，避免了走快牛后入熊的悲剧，下半年的市场大概率会延续过去两年半的剧本，继续走“分部牛市”。只是舞台上的角色可能会出现转变，过去高共识度、估值泡沫化、躺赢的那些龙头未必是未来的主角。

　　“相反，那一批之前大家关注度还不算高，被龙头耀眼光芒掩盖的一批细分行业的隐形冠军，可能会越来越成为舞台上的主角。”吴伟志说。

　　知名私募和聚投资认为，上半年是板块分化，个股显著分化的格局。下半年其团队对于股票市场总体的判断是目前A股总体估值合理，下半年机会不少，主要是一些结构性的机会。该公司计划从两个维度选择，首先是顺周期上行，景气周期中的子行业仍向上的板块。另外是股价足够低，性价比足够好的标的。

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