【每日收评】医药板块3日跌近9%！大消费全天重挫 次新股逆势大涨

　　财联社7月6日讯，今日大小指数宽幅震荡，午后沪指回补3500点缺口回升几近收平，创业板指、深成指均跌幅缩窄留下长下影，成交额连续第4个交易日突破万亿元。化工股表现优异，氟化工、磷化工个股大涨。医药医疗股大跌，CRO、医疗器械、仿制药、中药、生物疫苗、医药商业等板块全线下跌。锂电板块冲高回落，半导体板块和光伏板块分化，次新股午后大涨。

　　板块方面

　　目前景气的确定性较强、有望高增长的有新能源汽车、光伏、半导体&消费电子、AI、CXO服务&医美以及次高端白酒等细分赛道。今日高景气板块全线下挫。早盘先是白酒、医药、医美等大消费板块领跌；午后半导体、锂电池、光伏等板块在早盘冲高回落后继续下挫，但尾盘资金回流明显。

　　其实医药板块近3天跌幅已近9%，其中CXO板块跌幅最大，美迪西近3个交易日跌27%。华西医药团队发表观点，CXO板块调整幅度较大的主要原因有2个：1）前期涨幅较大，获利盘较多，近期市场整体调整，导致CXO板块出现明显波动；2）7月2日CDE发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》的征求意见稿。华西医药团队认为，国内CXO行业高景气度来自“集采”政策倒逼叠加“CDE&医保局”鼓励下的整体国内医药产业的创新升级。此次指导原则延续2015年以来CDE一直以来政策改革趋势以及加入ICH相关政策后的持续落地，中长期维度来看持续推动国内医药创新升级，利好国内CXO供应商。调整即是加仓机会。

　　值得一提的是，同为景气强、高增长的方向，近期锂电池、光伏、半导体等板块反复活跃，而医药、医美、白酒等大消费板块表现弱势，或可以从民生策略中找到答案，即以全年节奏来看，年中到三季度可能是指数层面的高点，因此目前的中报窗口期可能是今年剩余时间最好的投资窗口。风格上建议弱化周期，科技会继续延续，但消费在估值消化后值得中长期布局。

　　光伏短线龙头股海源复材竞价低开，严重低于预期；锂电池短线龙头股江特电机竞价虽大幅高开，但在昨天锂电池股爆炸的赚钱效应下，江特电机非一字涨停开盘也是低于预期的。这些都是低于预期的表现，是强转弱的信号，很容易导致今天情绪强分歧，果然开盘后海源复材、汉马科技、森特股份等同一批高位股跌停，市场进入退潮期。退潮期阶段，高位股出现较大的亏钱效应，但总龙头润和软件逆势走强，超跌的近端次新股异动，包括瑞丰银行、齐鲁银行、三峡能源、浙江新能等股企稳拉升，这或是资金在市场退潮期尝试高低切换。

　　尾盘指数探底回升，与指数共振的是碳中和板块，以及半导体、锂电池、光伏等资金回流明显的板块。明日指数若展开反弹，大概率也是今天这些相对抗跌的方向带动指数反弹。

　　后市分析

　　指数方面，截至收盘，沪指跌0.11%，报收3530点；深成指跌0.35%，报收14667点；创业板指跌1.79%，报收3291点。北向资金全天净卖出0.6亿元，近五个交易日有四个交易日呈现净卖出状态。其中，沪股通全天净买入7.57亿元，深股通全天净卖出8.17亿元。

　　早盘大小指数全线下跌，医美、医药、白酒等大消费板块成为空头主力。尾盘沪指考验5月25留下的向上跳空缺口3498点后出现技术性反抽，联动其他指数一直持续反弹到了尾盘，比较超预期。海通证券认为，这轮转换的格局下板块的调整需要时间来修复走势，相对不用过于担心大幅的回调，调整的股票需要耐心等待企稳后的放量机会，拉高的股票注意上涨带来的风险。

　　情绪方面，上涨2244家，比上一交易日减少25.99%；涨停38家，比上一交易日减少45.71%；炸板22家，比上一交易日增加2家；创业板/科创板涨停4家，比上一交易日减少7家；跌停7家，比上一交易日减少2家。

　　昨日锂电池概念股掀起涨停潮，并带动半导体、光伏等趋势板块走强，今日预期需要分化。一般分化日需要谨慎些，找合适机会低吸来博弈主线板块的资金回流。同时今天个股的连板高度被压缩至了2板，根据经验，当个股连板高度小于或等于3时，次日情绪容易产生反弹。所以尾盘资金积极抢筹锂电池板块的动作就不难理解。

　　1、国内商品期货收盘 硅铁涨超3%

　　7月6日讯，国内商品期货收盘，多数品种上涨，硅铁、热卷涨超3%，铁矿、螺纹等涨逾2%，郑棉、沪铜等涨超1%，生猪、红枣等小幅上涨；EB跌超3%，淀粉跌超1%，菜粕、玉米等小幅下跌。

　　2、农业农村部：坚决推进奶业种业振兴 加强国产奶牛良种培育和自主繁育体系建设

　　7月6日讯，农业农村部发布针对十三届全国人大四次会议第9075号建议的答复：下一步，将坚决推进奶业种业振兴，加强国产奶牛良种培育和自主繁育体系建设，支持国产优质奶牛及遗传资源的推广应用，提高国产奶牛供给保障能力。目前，我国奶牛种质资源已具备一定基础，随着国内育种水平和自繁效率的提升及胚胎移植等技术应用，国内自繁奶牛供给能力将逐步增强，未来三年内对进口奶牛需求可能会有所下降。

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