中融中证银行指数(LOF)净值下跌1.25％ 请保持关注
金融界基金07月21日讯 中融中证银行指数(LOF)基金07月20日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为1.1050元，环比上个交易日下跌1.25%，场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.83%，近3个月本基金净值下跌3.32%，近6月本基金净值下跌3.16%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.1050元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵菲，自2020年10月14日管理该基金，任职期内收益10.50%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有招商银行（持仓比例14.56%）、兴业银行（持仓比例12.80%）、平安银行（持仓比例7.80%）、工商银行（持仓比例7.09%）、交通银行（持仓比例4.97%）、浦发银行（持仓比例4.72%）、宁波银行（持仓比例4.27%）、民生银行（持仓比例3.93%）、农业银行（持仓比例3.57%）、上海银行（持仓比例3.19%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2021年一季度，中证银行指数上涨10.75%。本基金严格按照基金合同的各项要求，采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响，本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
报告期内基金的业绩表现
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