基金单位净值，基金累计净值

------“基金累计净值”是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，表现了基金从成立以来所获得的累计收益(减去一元面值便是现实收益)，能够比力曲不雅和全面地反映基金在运做期间的汗青表示，连系基金的运做时间，则能够更准确地表现基金的实在业绩程度。

-----“单元净值”应该说次要是供给一种立即的交易价格参考，分红可 以从必然水平上反映基金的赢利情况，但次要表现的仍是基金的收益实现才能，分红业绩现实上是能够通过累计净值得到反映的，因而，从投资者停止基金业绩比力 的角度来说，基金累计净值应该是比最新净值和分红更重要的目标。

------基金累积净值与份额净值的区别

基金份额累计净值与基金份额净值的区别就在于“累计”那个词。基金份额累计净值包罗了以前的分红金额，而基金份额净值是不包罗的。因而

基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。

举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派0。

2元。若是今天公布的基金份额净值为1。02元，那么份额累计净值就是1。02+(0。2/10)=1。04元。可见基金份额累计净值是全面反映基金在运做期间的汗青表示，投资者在评估基金表示时，应该存眷的是基金份额累计净值。

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单元净值是当天基金的价值（当天价格）。

累计净值是该基金设立以来（包罗分红、折分）的总价值。可做为该基金动做的一个参考项目。

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