收评：沪指涨1.05%创业板指跌近1%，“茅指数”崛起，“宁组合”低迷

金融界网8月9日消息 周一A股两市双双低开，早盘沪指、深成指上行翻红并持续上攻，创业板指维持低位震荡态势，跌幅超过1％；午后沪指一度涨超1％并收复3500点，但随后出现回落，创业板指跟随回暖，尾盘再次走弱。盘面上，白马股强劲反弹，牧原股份、中公教育等“茅系股”涨停，“宁组合”则相对低迷，其中宁德时代跌超5％。

截至收盘，沪指涨1.05％，报3494.63点，深成指涨0.77％，报14941.44点，创业板指跌0.98％，报3456.75点。沪深两市合计成交额12490.2亿元，连续第14个交易日达到万亿规模；北向资金实际净流入44.66亿元。两市104股涨停，8股跌停（含ST股）。

行业板块方面，食品饮料、木业家具、保险、酿酒行业、家电行业、农牧饲渔等涨幅靠前，航天航空、贵金属、材料行业、电子元件、有色金属等跌幅靠前。题材方面，猪肉、乳业、超级品牌、白酒、券商等概念板块活跃。

食品饮料板块走强，味知香、仲景食品、盐津铺子、甘源食品、安井食品、金字火腿、李子园、泉阳泉、洽洽食品、天味食品集体涨停；

猪肉板块大涨，巨星农牧、湘佳股份、牧原股份、傲农生物涨停，龙大肉食、天邦股份等涨超5％；

家电行业发力，小熊电器、新宝股份、万和电气涨停，科沃斯、石头科技、苏泊尔亦有出色表现；

木业家具板块走势强劲，梦百合、江山欧派、志邦家居、欧派家居涨停；

军工板块活跃，航天晨光、西部材料、浙江鼎力、中光学、申菱环境、国泰集团涨停；

酿酒行业升温，皇台酒业、百润股份、岩石股份涨停，重庆啤酒、青岛啤酒涨幅居前；

房地产板块异动，金地集团涨停，保利地产、新城控股、金科股份、万科A等全线上攻；

券商盘中拉升，东方证券涨停，广发证券、华鑫股份、兴业证券、财达证券等跟随走高；

储能概念持续爆发，上能电气再度涨停，四方股份、百川股份、山东威达、冠城大通同样封板；

氢能源概念受关注，华昌化工、江苏索普、亿利洁能、国林科技涨停；

光伏概念上攻，金晶科技、高测股份、新天绿能、精功科技涨停；

医药流通概念崛起，大叁林、益丰药房、人民同泰涨停；

个股方面，鞍重股份连续两日涨停，公司拟收购江西锂矿资产；

华联综超涨停，公司拟收购创新金属100％股权；

人民同泰涨停，公司半年净利增69.12％至1.36亿元；

同大股份涨停，潍坊金控将成公司控股股东；

万和电气涨停，公司半年度净利同比增长57.84％；

*ST松江涨停，公司公开招募重整战略投资者；

*ST绿景涨停，公司近日签署总计1亿元工程施工合同；

华铁应急一字跌停 公司遭亿邦国际实名举报。

【机构策略】

兴业证券：建议以长打短、大智若愚，趁短期行情震荡而优化持仓组合，逢低耐心布局优质成长股。不建议在悲观恐慌情绪下降低仓位。配置层面：成长依然是推荐的核心主线，但是更关注性价比，更关注赔率更好的方向与个股。包括：1）长期性价比高的“小而美”科创小巨人；2）中报超预期的绩优股中，寻找能够穿越周期属性、具有新的成长阿尔法个股，淘金有色、化工、交运、建材等领域某些周期价值股面纱下的新兴成长内核；3）那些基本面不太亮丽领域，提前布局下半年有转机的资产，稳增长“新基建”方向，包括，小家电、汽车、机械，也包括消费细分行业的“龙一”。立足长期而拥抱未来的核心资产，在注册制时代，可以聚焦以下方向来淘金科创小巨人：1）高端制造（半导体产业链、军工产业链等），2）新能源链条（新能源材料、锂电设备、新能源车产业链、智能驾驶等），3）AIoT（计算机、通信、电子），4）生命科学（生物医药、医疗器械、医疗服务、种子等）

广发证券：维持“聚拢小盘成长”的判断，A股结构特征鲜明。A 股无系统性风险，坚定“市值下沉”，“聚拢小盘成长”，配置寻扩散。当前A股较债券更有吸引力，但关键仍在结构。政策对于资本无序扩张领域进行收缩，但中小企业和战略新兴产业信用环境仍在扩张；因此在出口显著转弱，结构性信用收缩缓和之前，景气度分化形成的市场风格大概率延续。后续可对南下资金流出及地方专项债的边际变化保持动态跟踪。继续坚定“市值下沉”聚拢小盘成长，除热门赛道外，寻找胜率提升方向：1。 主赛道依然是“政策+技术+供需缺口”多轮驱动新能源车（锂/隔膜）/光伏/半导体；2。 产业政策倾斜+人少成长扩散（军工/国产化软件）；3。 基建边际变化+成本压制缓和制造业（工程机械/水泥）。

安信证券：最近一个阶段，机构快速调仓，这不可避免地使得相关行业波动性明显增大。综合评估，安信证券认为首先这个阶段不至于担心系统性风险，其次“宁组合”中期主线尚未看到变化条件，预计市场在经历一定震荡整固后，成长结构牛还会继续，以宁组合为代表的高景气成长股还将是A股主线，短期如果出现调整，投资者可以积极把握机会。

方正证券：当前部分热门赛道微观交易结构恶化迹象已经显现，换手率与成交金额占比越过之前高点后值得警惕，但短期的交易拥挤难以改变成长板块的趋势向上，阶段性调整后反而是布局良机。后续市场仍大概率继续拥抱科技成长，建议围绕高景气、高成长布局，重点关注新能源、医药生物、半导体、军工等。

开源证券：当下的指标体系并不能指示“骑乘泡沫”必然失败，也无法对于热门赛道短期还剩最后的铜板还是黄金做精准预判。唯一可以确定的是，预期修复+能源转型开始正在传统行业中形成共振，这成为解决当下部分投资者“是否应该离场”问题最优的答案，这将是当下这个高度不确定性市场中，可以预见的那个局部。当下占优的组合是：有色（铝、铜）、化工（化纤、纯碱）、钢铁、煤炭、券商、军工。

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