多空博弈激烈 银行股集体走弱

　　7月6日，中办、国办公开发布了《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，意见提出要“依法严厉查处大案要案”“依法从严从快从重查处欺诈发行、虚假陈述、操纵市场、内幕交易、利用未公开信息交易以及编造、传播虚假信息等重大违法案件”。将依法从严打击证券违法活动与有效防范化解风险、维护国家安全和社会稳定相结合，加强重点领域风险排查，强化源头风险防控，严防风险叠加共振、放大升级。进一步加强跨境监管执法司法协作，完善数据安全、跨境数据流动、涉密信息管理等相关法律法规；加强中概股监管，切实采取措施做好中概股公司风险及突发情况应对。

　　文件级别这么高，以往关于证券市场方面的文件，一般都由证监会发出。这次中办、国办联手，还是“严打”，大家都以为政策是偏利空的。不过，本周前三个交易日，A幅多头硬是抗住半年线，还在周三低开高走收了一根中阳线。

　　不过，中概股和港股对监管信息的反应明显要比A股激烈得多。尤其是7月7日市场监管总局对互联网领域22起违法实施经营者集中案开罚单之后，7月8日，国务院政策例行吹风会上，央行副行长范一飞表示，垄断现象其实不仅仅存在于蚂蚁集团一家，其他机构也有这样的情况。对蚂蚁集团采取的措施，我们也会推行到其他的支付服务市场主体。我相信，大家不久就会看到这个情况，希望大家批评监督。

　　范一飞这一表态引发了港股市场的担忧。信息发布后，港股市场互联网头部上市公司腾讯控股、阿里巴巴、美团、百度等股票全线急跌。恒指收盘暴跌823点，腾讯控股（00700）跌3.1％，市值蒸发2.4万亿，海底捞（06862）跌7.08％，申洲国际（02313）跌5.15％，中石油（00857）跌5.11％。

　　同时，昨日下午富时中国A50指数期货跌幅扩大至2％。

　　外围的跌势，对A股构成巨大压力。而下跌的主要推动力，应该是银行股集体走弱，招商银行跌超6％，宁波银行、平安银行跌超5％，40只银行股中，仅瑞丰银行一家收红。

　　其实，日前召开的国务院常务会议，提出适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持，促进综合融资成本稳中有降。这是2021年以来高层首次释放降准信号。不是利好银行股吗？

　　回看过去历史走势，降准也利好股市啊：

　　国常会在2018年6月20日提出“支持银行开拓小微企业市场，运用定向降准等货币政策工具”，随后多数银行股在7月3日见底；2018年12月24日，国常会提出“完善普惠金融定向降准政策”，随后大盘在2019年1月4日见底。

　　这次呢？也要等两周才见底？

　　不过，周四两市成交量1.2万亿，关键是有7只股票成交量过百亿：中远海控134.8亿元、北方稀土113.8亿元、隆基股份113.7亿元、三峡能源102.9亿元，五粮液120.1亿元、东方财富107.2亿元、比亚迪101.3亿元。这么大的个股成交量，说明其中多空博弈激烈，这么大的资金消耗，是不可持续的。换热点是迟早的事情。

　　国常会决定，在试点基础上，于今年7月择时启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易。碳中和、环保工程、半导体、锂电池和消费电子持续热门。龙头股宁德时代的市值已经超过1.3万亿，目前位列两市市值第四名，前三分别是茅台、工行和建行。

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