顶流基金经理二季度投资解密

7月19日至20日，热门基金经理刘格菘、萧楠、焦巍相继披露了其在管基金2021年二季报。

具体来看，广发基金刘格松重仓光伏龙头隆基股份，银华基金焦巍则继续喝酒吃药，易方达基金的萧楠则继续看好互联网版块，同时加大对运动品牌的投资力度。

刘格菘看好光伏产业链

刘格菘目前在管7只基金，在管资产规模共计755.79亿元，其中，规模超过百亿的分别为广发小盘成长混合（LOF）A、广发创新升级混合、广发双擎升级混合A及广发科技先锋混合。在管规模分别为144.19亿元、143.14亿元、167.21亿元及232.88亿元。

业绩方面，广发小盘成长混合（LOF）A二季度基金份额净值增长率为15.45%；广发创新升级混合二季度基金份额净值增长率14.74%；广发双擎升级混合A二季度基金份额净值增长率为16.58%；广发科技先锋混合二季度基金份额净值增长率为14.41%。

据二季报披露的前十大重仓股统计，四只产品目前均有重仓隆基股份、亿纬锂能、龙蟒佰利、京东方A、康泰生物等企业。其中，京东方A及康泰生物相比一季度持仓，四只产品均有减持。此外，相比一季度四只产品分别新增了小康股份，阳光电源等公司。

据季报披露，二季度四只基金集中调研了光伏产业链、动力电池、化工新材料、面板等制造业上市公司，认为随着全球经济从疫情中不断复苏，这类制造业的盈利预计能够保持较长的景气周期。

萧楠继续增加互联网板块配置

萧楠目前在管5只基金，在管基金资产规模共计596.54亿元，其中规模超百亿的共两只基金：易方达高质量严选三年持有和易方达消费行业股票，其规模分别为155.38亿元及320.76亿元。

业绩方面，易方达高质量严选三年持有二季度基金份额净值为1.0476元，份额净值增长率为9.97%；易方达消费行业二季度基金份额净值为5.152元，份额净值增长率为5.08%。

相比一季度，二季度的易方达消费行业依旧以“喝酒”为主。而易方达高质量严选三年持有则增持了李宁及申洲国际。

资料显示申洲国际主要生产针织运动类用品、休闲服装及内衣服装。对于仓位调整，该基金认为国产品牌崛起是长期确定性事件；其次，基于对行业扩容的乐观预期，加大了对次高端白酒的配置力度；对于增加互联网板块的配置，该基金披露行业的规范管理有利于企业的长期发展。

焦巍坚持“喝酒吃药”

焦巍目前在管4只基金，共计规模325.63亿元，其中仅银华富裕主题混合资产规模超过百亿，截至目前该基金规模256.41亿元。二季度，该只基金份额净值为8.38元，基金份额净值增长率为32.64%。值得注意的是，该基金在一季度曾遭遇大幅回撤。

从前十大重仓股来看，银华富裕主题混合属于“吃药喝酒”型基金，二季度重仓了重庆啤酒、山西汾酒、药明康德、片仔癀、泰格医药、贵州茅台等。相较一季度末，“医美”龙头股贝泰妮、白酒股酒鬼酒以及疫苗股康希诺新进前十大重仓股。

资料显示，贝泰妮是以“薇诺娜”品牌为核心，应用纯天然的植物活性成分提供温和专业的皮肤护理产品。

据二季报披露，银华富裕主题混合在二季度分别对快递业龙头及一个中药品种进行了清仓。从前十大持仓来看，很有可能为顺丰控股及云南白药。数据显示，顺丰控股及云南白药在二季度均退出银华富裕主题混合的前十大重仓股。

其中，一季度银华富裕主题混合曾重仓快递业龙头股顺丰控股，占一季度基金资产净值比重7.44%，持有市值12.97亿元；持有云南白药占一季度基金资产净值比重4.99%，持有市值8.68亿元。

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