什么情况？锂茅、药茅、免税茅遭北上资金疯狂减仓

（理财鱼小提示：什么情况？锂茅、药茅、酒茅、免税茅遭北上资金疯狂减仓，市值蒸发近1600亿！科技股获扎堆买入，连续3个月获加仓的绩优股仅13只）

北上资金最新一周净买入16.69亿元，月内净买入额仅达13.85亿，创近9个月最低水平。

“五穷六绝七翻身”在2021年似乎不太成立，7月份以来，A股市场震荡剧烈。截至7月16日，沪指月内累计下跌1.45%。在过去的11个交易日，仅有5日呈净买入状态；虽然北上资金在7月15日爆买近124亿，但此前1日净卖出108.06亿。

月内净买入额创近9个月最低

截至当前，北上资金最新一周净买入16.69亿元，月内净买入额仅达13.85亿，创近9个月最低水平；此前8个月北上资金均净买入超百亿。从历年七月份的成交数据来看，互联互通机制开通以来，仅2015年7月份为净卖出状态。若北上资金继续大规模卖出陆股通成份股，那么今年7月将成为近六年来首次净卖出的月份。

两市成家额已连续12个交易日超过万亿，市场交易情绪十分活跃。至于接下来的半个月北上资金会如何交易，大盘会如何走？天鼎证券表示，目前来看，上证指数基本以顺周期、大消费板块为主，创业板以锂电池和半导体为主，轮番展开上攻，虽然当前主要热点依旧集中在创业板和科创板上，不过随着上证指数转强，节奏上也可能出现新的变化。

6个行业连续4个月获净买入

从28个行业持股来看，北上资金持有食品饮料、医药生物及电气设备的市值超过2500亿，持有纺织服装及商业贸易的市值低于百亿。从成交情况来看，月内获净买入的有电子、计算机、家用电器等15行业，其中电子及计算机行业获净买入额超过50亿，银行、食品饮料及农林牧渔行业遭净卖出10亿以上。

将时间轴拉长，有6个行业连续4个月获净买入，均以传统周期性行业为主，包括钢铁、纺织服装、采掘等；其中家用电器行业连续4个月净买入额超35亿，计算机行业连续4个月净买入额超15亿。连续净买入的这6个行业近4个月来表现也相对优异，自3月末至7月16日，钢铁行业指数累计涨25.02%，位居28个行业涨幅第二位，采掘行业同期涨19.77%。

与此同时，汽车板块是这28个行业中唯一连续4个月遭净卖出的，其中4月份及5月份净卖出额均超过30亿；不过3月末至当前，汽车行业指数累计涨9.4%。近来年新能源汽车在国内销量整体处于上升趋势，全球汽车行业正迎来“百年未有之大变局”。产业升级带来了前所未有的挑战，汽车缺“芯”导致汽车销量有所回落，汽车产业链市场7月以来回调明显。

锂茅、药茅、酒茅及免税茅遭疯狂减持

7月以来，共有50股上榜北上资金前十大活跃股。虽然净卖出股数量略少于净买入股，但可以明显发现，市值较大的龙头遭扎堆减持，锂茅宁德时代、药茅药明康德、酒茅贵州茅台及免税茅中国中免净卖出额均超过10亿；除药明康德外，其余3股7月以来股价均下跌，全球出货量最大的光伏变逆器龙头阳光电源遭北上资金净卖出9.61亿。

事实上，以上5股自年初至6月底，均积累了一定的涨幅，尤其是宁德时代年初至6月底累计涨幅超50%，阳光电源同期累计涨幅近60%。除阳光电源外，其余4股最新市值较6月末市值蒸发近1600亿，其中贵州茅台市值蒸发超1200亿。聪明资金在收获一定投资回报后会选择出货，但这些公司遭北上资金减仓还有其它原因，比如苹果坚持要用美国产的电池，弃用宁德时代。

但各类科技龙头7月以来获北上资金抱团加仓，如立讯精密、京东方A、TCL科技等。另外，五粮液、山西汾酒分别获净买入15亿以上。

13只业绩大增股连续3个月获加仓

从以上净买卖股所属行业来看，北上资金的持股偏好或因市场环境的改变而异动。数据宝统计显示，陆股通成份股获北上资金连续3个月加仓股仅25只，市值主要位于500亿以下，即市值相对较低股为加仓主力。进一步看，25股中，2021年上半年业绩预喜股有13只，千亿市值股仅有2只，分别是公牛集团、康希诺-U；其中康希诺业绩扭亏，北上资金最新持股7.02%，较4月末加仓5.09个百分点。

在这13股中，公牛集团加仓幅度较大，最新持股15.15%，较4月末加仓5.6个百分点，旗滨集团、中国外运等4股加仓均超过3%。森马服饰在13股中业绩增幅最大，上半年净利润同比增幅下限超过25倍，航锦科技、旗滨集团上半年净利润增幅下限均超过3倍。

市场表现方面，月内有4股下跌，森马服饰跌超9%，大洋电机、旗滨集团等3股月内涨超10%。

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