美联储“抽水”力度激增，7560亿，黄金再遭暴击，狂泻58美元

理财鱼小提示：美联储“抽水”力度激增，7560亿，黄金再遭暴击，狂泻58美元

6月18日，星期五

【收盘消息】

1、周四，现货金银再度遭遇暴击。现货黄金亚盘中一度反弹至1820美元上方，随即掉头向下，接连跌破6大关口、最低触及1767美元附近，较日高跌去近60美元；现货白银也失守26关口。截至收盘，现货黄金收跌2.08%，报1772.82美元/盎司，为近7周来最低，过去两日蒸发约100美元；现货白银收跌4%，报25.85美元/盎司。

其他贵金属也遭受重挫，现货钯金失守2500美元关口，日内跌11%；现货铂金也跌超5%。芝商所（CME）将铂金、钯金期货的初始保证金均大幅上调。

2、美元指数则继续反弹，日内一度站上92整数关口，最终收涨0.56%，报91.82。美国长债收益率集体下跌，其中美国30年期国债收益率跌至去年11月来新低，导致其和美国五年期利差收窄至今年以来最低水平。非美货币多数遭受重挫，欧元兑美元一度跌破1.19，刷新4月13日以来新低；英镑兑美元一度失守1.39；人民币对美元汇率较上日大幅贬值超200个基点。

3、美布两油亚盘和欧盘大部分时间维持震荡，美盘突然深跌，双双把跌幅快速扩大至3%，其中WTI原油期货一度失守70美元大关，所幸尾盘回升收复大部分跌幅。截至收盘，WTI原油收跌0.86%，报71.02美元/桶；布伦特原油收跌1.08%，报73.07美元/桶。

4、股市方面，美国上周首次申请失业救济人数意外回升，市场避险情绪升温，美股个别发展。截至收盘，纳指收涨0.87%，道指收跌0.62%，标普500指数收跌0.04%。

5、欧洲主要股指多数收涨，法国CAC40指数收盘上涨0.21%，报6666.26点；英国富时100指数下跌0.42%，报7154.60点；德国DAX30指数上涨0.09%，报15724.85点。

6、恒指周四走势震荡，早间低开近200点后拗腰上行，午后一度翻绿后再度抽升。截至收盘，恒指收涨0.43%，报28558.59点，收于日内高点。

7、A股两市反弹，创业板指一路走高，沪指翻红上扬。午后，两市窄幅震荡，盘面热点较为活跃。截至收盘，沪指涨0.21%，深证成指涨1.23%，创业板指涨2.01%。盘面上，国产芯片、LED、港口水运等板块涨幅居前。

【国际要闻】

1、持仓报告：全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日下降3.79吨，当前持仓量为1041.99吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少103.83吨，当前持仓量为17842.76吨。

2、据CME“美联储观察”：美联储9月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%，加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%。11月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%，加息25个基点的概率为0%。

3、美国总统拜登当地时间6月17日签署法案使六月节（6月19日黑奴解放日）成为美国法定节假日。这将是美国自1983年以来的第一个新的联邦假期。因六月节假期，美国证监会将在周五关闭，交易所将自行决定是否开市。美国国务院和大使馆将在周五关闭。美联储理事会、美国货币监理署（OCC）也将在周五休假。

4、美国财长耶伦：最近的通胀率高于预期。我支持的是通胀率与美联储目标相符，利率略高，这将使美联储有能力利用货币政策解决经济疲软的问题。

5、据知情人士透露，参议院民主党人正在讨论一项价值6万亿美元的预算方案，其中约一半将通过赤字进行融资。该一揽子计划，在美国总统拜登的就业和家庭计划上拓展，将通过预算调解程序绕过共和党的阻挠，但需要美国参众两院民主党保持团结一致。美国参议院多数党领袖舒默本周早些时候表示，希望通过一项两党合作的基建方案，以及一份预算蓝图，为下个月民主党的后续方案做准备。

6、美联储逆回购使用规模激增至7560亿美元纪录高位

在美联储决定上调隔夜逆回购利率后，周四，因美元融资市场流动性过剩，68家对手方通过隔夜逆回购工具将7560亿美元资金放到美联储，刷新了5840亿美元的纪录高位。美联储的资产购买操作和财政部减少现金账户余额是流动性过剩的部分原因。

7、美国10年期国债收益率创下近两周以来的最大跌幅，收于1.509%，扭转了昨天美联储发表强硬言论后的涨势。与此同时，2年期国债收益率升至0.211%，这表明投资者在美联储会议后仍预计利率会上升，但认为紧缩的货币政策可能会减缓经济增长和通胀。加拿大蒙特利尔银行表示，美联储发出松开油门、踩下刹车的信号，是传达其使再通胀冷静下来的雄心的有效方式。

8、美国至6月12日当周初请失业金人数意外升至41.2万人，为1个多月以来首次录得增加，高于预期值35.9万人和前值37.6万人。但可能的好消息是，美国领取失业金的总人数降至1500万人以下。

9、机构分析：随着投资者继续权衡美联储为期两天的会议结果，周四黄金价格下跌。尽管此前美联储主席鲍威尔采取了鹰派立场，但他表示对利率预测“应持保留态度”，并警告称有关加息的讨论还“为时尚早”。另外美联储还上调了通胀预期，但鲍威尔继续坚称物价压力将是暂时的。盛宝银行大宗商品策略主管称，重要的问题仍然是，通胀是一种暂时现象，还是会持续更长时间。目前市场相信美联储的判断，在数据可能证明他们是错误的之前，金银价格可能会面临另一轮挑战。

10、美国国务院：伊核谈判已能取得进展，但挑战仍然存在，没有为第六轮谈判设定时间框架。

11、欧洲央行管委魏德曼：呼吁欧洲央行尽快结束紧急抗疫购债计划（PEPP），不希望使用资产购买计划作为紧急抗疫购债计划（PEPP）退出的缓冲。新冠疫情结束时，紧急抗疫购债计划（PEPP）必须终结。

12、EIA天然气报告：截至6月11日当周，美国天然气库存总量为24270亿立方英尺，较此前一周增加160亿立方英尺，较去年同期减少4530亿立方英尺，同比降幅15.7%，同时较5年均值低1260亿立方英尺，降幅4.9%。

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