增加对美国股票市场的配置的时机 投资这些主题

乌克兰危机发生时，美国投资者正准备迎接两个可能影响市场的事件。首先，美联储即将开始一系列加息。所谓的点状图显示，2022 年 3 月加息 7 个 25 基点，同时其臃肿的资产负债表迅速缩减。少数人预计美联储将在 3 月份加息 50 个基点，以遏制肆虐的通胀。其次，有一种明显的感觉，即大流行终于过去了，covid-19 正在进入流行状态，就像季节性流感一样。

甚至在乌克兰入侵之前，石油、天然气、工业金属和谷物等几种商品的价格就已经上涨。自危机爆发以来，这些大宗商品的价格已经上涨到了顶峰，使通货膨胀更加恶化。然而，市场也暗示这一事件可能会在中期内更快地冷却经济，从而导致美联储加息预期更为激进。10 年期美国国债收益率(通常代表长期通胀预期)已从事件发生前的 2% 以上降至 1.73%。

我们认为这是印度国内投资者增持美股的机会，原因如下：

大多数国内投资者对美国市场的投资不足。但是最近的技术创新使得在美国市场的投资变得容易且便宜，没有任何监管障碍

与欧洲(在较小程度上是亚洲)相比，美国与俄罗斯的贸易很少，因此受制裁导致的供应中断影响最小

美国还是石油、天然气、一些工业金属和农产品的大型生产国(通常是出口国)。因此，尽管美国消费者仍会受到商品通胀上升的伤害，但许多公司应该会从中受益。

我们建议投资主题，而不是投资个股。目前有许多流动性ETF由代表一个主题的一篮子股票组成。这种方法的优势在于，人们可以投资一个行业或一个主题，而无需承担与单个股票相关的特定风险。

我们在当前环境中喜欢的一些主题是：

商品生产商(尤其是石油和天然气以及工业金属)和农业

这一主题在今年已经很好地发挥了作用——乌克兰危机进一步支持了其继续表现出色的理由。

替代能源公司

开发和资助替代能源的迫切需求将会增加。

网络安全公司

网络攻击是全球大国之间现代战争的重要组成部分。随着乌克兰的发展，提供网络安全的公司将受到需求。

国防和航空航天

我们认为，入侵乌克兰将导致该领域的大量支出增加，而重要的全球武器供应商将成为受益者。

FAANG 股票

当市场条件改善时，它们最有可能从科技股抛售中恢复过来。

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