估值太离谱，新能源板块人气过热？

今日分享：如何找到外资“真爱”股？

一、市场前瞻

周五两市冲高遇阻回落，半导体芯片遭重创。指数要消化前期套牢盘不得不边调整边往上，然而向下回踩空间有限，因此场内热点板块之间一直高速轮转。客观来说，目前仍然存在结构性机会，但是操作难度较高，短期市场分歧加大。中长期来看，科技行业持续维持高增速，消费题材仍有回暖空间，A股整体基本面支撑较强，指数长期震荡向上走势延续。继续控制总体仓位，谨慎操作。坚持价值+成长的均衡配置。主线方面氢能源、储能可以继续挖掘，军工板块持续关注。同时，对于已经跌出估值安全边际的茅指数优质赛道品种，也可以逐步左侧关注。

二、行业资讯

估值太离谱，新能源车赛道过热？

亢奋情绪下，不少长期唱多新能源车赛道的私募态度有所转变，“有点贵”的声音开始出现。一些私募将视线转向赛道内相对低估的个股。清和泉资本投资总监吴俊峰称，近期市场对于茅指数、宁组合的关注在加强，无论什么风格与方向，在今年这样存量博弈的市场里，性价比都是值得强调的。

解析：新能源板块作为核心赛道，公募私募游资推波助澜，踏空资金追买。因此估值一路水涨船高，没有最贵，只有更贵。在此背景下，要保持一份清醒，警惕风口过后的回落风险。

新能源车轻量化开启铝汽车新赛道

中金公司指出，碳中和政策加速全球汽车电动化和轻量化进程，对于新能源车，通过轻量化解决续航里程焦虑是当前行业发展的主要方向之一。铝汽车板具有重量轻、抗腐蚀等优势已成为新能源车车身覆盖件的全新竞争赛道；该赛道欧美厂商垄断程度高，国内厂商正在迅速崛起。

解析： 在节能减排压力和新能源汽车性能提升需求的双重推动下，汽车轻量化正在加速。电解铝需求将在此过程中不断加速。国内在电动车如蔚来和比亚迪，在材料、工艺和结构等方面有自己的技术优势。

万亿“宁王”融资近600亿

宁德时代披露定增方案，募集资金总额不超过582亿元，投资于福鼎、瑞庆新增锂离子电池生产与储能、先进技术研发与应用项目等6个项目及补充流动资金。这将成为A股史上最大的民企定增融资。

解析：宁德时代近600亿定增，对于保障宁德时代持续成为全球最大电池出货量企业至关重要。LG化学、松下、比亚迪等都在大幅扩产，宁德时代的定增扩产和2020年底的投资形成协同，能保障宁德时代未来的发展先机。

焦炭价格第二轮提涨开启

天风证券研报指出：8月份焦炭将由供需双弱转为供需两旺紧平衡状态。随着国家纠偏运动式“减碳”，预计短期钢厂难有大面积减产。随着焦炭价格第二轮提涨开启，在供给偏紧，需求强劲的情况下有望落地。

解析：煤价在前期监管之下已回调到位。加之地方“减碳”一刀切被遏制，短期钢厂产能逐步恢复，焦炭将出现供不应求的局面，涨价在所难免。煤炭企业受益，煤炭+煤化工板块值得关注。

三、最新公告

每日最新热门上市公司公告速览：

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