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战略配售基金转型收费吗?战略配售基金怎么转型?

发布时间:2021-07-06 12:35股票行情 评论

战略配售基金转型收费吗?战略配售基金怎么转型?

战略配售基金转型收费吗?

战略配售基金转型是不需要收费,但是基金转型后费率、投资、运作方式、风险收益特征等也将发生变化。而且转型之后,基金投资组合限制明显改变。

以易方达3年战略配售为例:在封闭运作期内股票投资占基金资产的0-100%;而转型之后,投资的股票资产占基金资产的比例为60%-95%,这意味着,股票仓位不得低于60%。

除了易方达之外,其他五只基金均定位于灵活配置混合基金,股票仓位限制在30%到95%,而易方达则定位于偏股混合基金,股票仓位限制在60%到95%之间。

战略配售基金怎么转型?

开放赎回之后,六只战略配售基金集体转型,全部转型为LOF基金,并且将7月5日到8月2日设定为转型过渡期,其基金名称变更如下:

易方达3年战略配售更名为易方达科润混合

南方3年战略配售更名为南方优势产业灵活配置混合

招商3年战略配售更名为招商瑞智优选灵活配置混合

汇添富3年战略配售更名为汇添富核心精选灵活配置混合

华夏3年战略配售更名为华夏兴融灵活配置混合

嘉实3年战略配售更名为嘉实产业优选灵活配置混合

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