笛东设计员工离职率连年30% 应收款飚升拟4成募资购房

中国经济网编者按：深交所网站近日发布消息称，创业板上市委员会定于2022年1月28日召开2022年第6次上市委员会审议会议，届时将审议笛东规划设计（北京）股份有限公司（以下简称“笛东设计”）的首发申请。笛东设计成立至今，一直深耕园林景观设计及规划设计业务。

截至2021年12月31日，笛东设计资产总额为3.49亿元，同比增长31.83%；负债总额为1.14亿元，同比增长18.34%。

笛东设计本次拟于深交所创业板上市，保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司，保荐代表人为牟英彦、徐懿。笛东设计拟募集资金4.02亿元，其中，3.45亿元拟用于设计及研发中心建设项目，5714.19万元拟用于信息化建设项目。截至2021年12月31日，该公司资产总额为3.49亿元，其资产总额不及本次拟募集资金金额。

笛东设计表示，本次募集资金投资的“设计及研发中心建设项目”拟购置办公楼，同时配备各类办公设备及软件，引进设计人才，以此满足公司各项业务不断发展的需要。该项目总投资估算为3.45亿元，建设期为3年（36个月），其中，1.63亿元拟用于房屋购置及装修费，占该项目的比例为47.14%，占拟募集资金总额的比例为40.45%。

根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第二十二条规定，笛东设计选择的具体上市标准为：“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币5000万元。”

2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，笛东设计实现营业收入分别为2.15亿元、2.51亿元、3.04亿元和1.58亿元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为4071.03万元、4773.88万元、6039.36万元和2717.37万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4062.23万元、4603.32万元、6025.17万元和2703.20万元。

报告期内，笛东设计经营活动产生的现金流量净额分别为6900.33万元、4743.53万元、5785.49万元和-2335.12万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为2.29亿元、2.59亿元、2.91亿元和1.41亿元。

据IPO日报，笛东设计的业绩呈现持续上升的趋势。而笛东设计能实现上述的业绩，离不开公司的设计人员。

笛东设计在主营业务成本中的职工薪酬分别占其主营业务成本的76.03%、80.02%、83.29%、79.69%。也就是说，笛东设计每年至少有7成的主营业务成本是来自职工薪酬。

招股说明书显示，截至2018年末、2019年末、2020年末、2021年6月末，笛东设计的员工人数分别为652人、785人、889人、941人。需要指出的是，笛东设计虽然靠“人”赚钱，且员工人数持续增长，但在报告期内，笛东设计的员工离职率分别为30.64%、31.32%、33.8%、26.31%。

这意味着，笛东设计每年至少有上百名的员工离职。

2021年，笛东设计实现营业收入3.79亿元，同比增长24.50%；实现归属于母公司所有者的净利润6361.56万元，同比增长5.33%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润6064.29万元，同比增长0.65%；经营活动产生的现金流量净额为-810.74万元，上年同期为5785.49万元。

此外，笛东设计预计2022年1-3月实现营业收入5464.16万元至5623.94万元，同比变动幅度为10.68%至13.92%；预计2022年1-3月实现归属于母公司股东的净利润-748.33万元至-588.55万元，同比变动幅度为-20.11%至5.54%；预计2022年1-3月实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-748.33万元至-588.55万元，同比变动幅度为-20.11%至5.54%。

2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，笛东设计资产总额分别为1.67亿元、2.07亿元、2.65亿元和2.87亿元，负债总额分别为6204.87万元、7534.74万元、9630.29万元和9017.69万元。

报告期各期末，笛东设计货币资金分别为1.11亿元、1.33亿元、1.64亿元和1.28亿元，占总资产的比例分别为66.36%、64.25%、61.79%和44.65%。

2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，笛东设计应收账款账面余额分别为3982.71万元、4864.62万元、7615.27万元和1.01亿元；坏账准备分别为549.24万元、742.49万元、1058.59万元和1393.70万元；应收账款账面净额分别为3433.47万元、4122.14万元、6556.68万元和8663.39万元，占流动资产的比例分别为22.15%、21.40%、26.27%和35.64%，占营业收入比例分别为15.98%、16.41%、21.55%和27.35%（年化）。

截至2021年9月30日，2020年末笛东设计应收账款的期后回收率为57.98%。

报告期内，笛东设计累计现金分红6000.00万元。2018年、2019年、2020年，该公司分别现金分红1000.00万元、2500.00万元和2500.00万元。

报告期内，笛东设计因违法违规行为，被监管部门行政处罚一次。2018年8月，国家税务总局北京市朝阳区税务局出具税务行政处罚决定书（简易）（京朝税简罚[2018]12894号），对公司丢失增值税专用发票1份处以400元罚款。

拟4成募资购房

笛东设计前身为笛东联合（北京）规划设计顾问有限公司，成立于2007年3月23日。2014年12月3日，有限公司整体变更为股份公司。

笛东设计成立至今，一直深耕园林景观设计及规划设计业务。该公司业务类型包括住宅景观设计、市政景观设计、商业办公景观设计、文化旅游景观设计、规划设计等，报告期内住宅景观设计、商业办公景观设计及市政景观设计业务占比较高，为公司核心业务板块。

2021年6月30日，笛东设计在深交所网站披露招股说明书，拟于深交所创业板上市，保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司，保荐代表人为牟英彦、徐懿，会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为北京市天元律师事务所，资产评估机构为北京中同华资产评估有限公司、北京卓信大华资产评估有限公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第二十二条规定，笛东设计选择的具体上市标准为：“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币5000万元。”

笛东设计本次发行股票数量不超过1000万股，占发行后总股本的比例不低于25%，拟募集资金4.02亿元，其中，3.45亿元拟用于设计及研发中心建设项目，5714.19万元拟用于信息化建设项目。

笛东设计表示，本次募集资金投资的“设计及研发中心建设项目”拟购置办公楼，同时配备各类办公设备及软件，引进设计人才，以此满足公司各项业务不断发展的需要。该项目总投资估算为3.45亿元，建设期为3年（36个月），其中，1.63亿元拟用于房屋购置及装修费，占比47.14%。

笛东设计的控股股东为北京笛东投资有限公司（以下简称“笛东投资”），持有笛东设计63%股份。笛东设计的实际控制人为袁松亭。袁松亭直接持有笛东设计22%的股份，并通过笛东投资间接控制笛东设计63%的股份、通过北京东持管理咨询中心（有限合伙）间接控制笛东设计10%的股份，合计直接或间接控制笛东设计95%的股份，为笛东设计的实际控制人。

预计今年一季度净利润同比变动-20.11%至5.54%

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