花样年三笔年内到期境内债均获展期，本息共18.74亿元

理财鱼小提示：花样年三笔年内到期境内债均获展期，本息共18.74亿元

出品｜搜狐财经

作者｜吴亚

花样年控股(HK:01777)的债务化解事项迎来进展，结合该公司最新公告，“18花样年”2021年应付利息80%展期一年、本金展期两年的方案，已于12月18日获债券持有人会议通过，通过率达85.68%。

该笔只债券发行于2018年12月，发行规模不超过10亿元人民币、当前余额9.49397亿元人民币，票面利率7.5%。此前，花样年发行的“19花样02”债券也获展期，获得展期的条件与“18花样年”一样。另有“20花样02”债券，80%利息获展期一年。

即三笔债券本金累计展期16.79亿元，利息累计展期1.95亿元，总计18.74亿元。至此，花样年今年年内到期的境内债均已获展期。

自从10月份宣布公司一笔美元债未能兑付至今，花样年先后开启了卖项目、卖旗下物业公司股权、将境内债展期等一系列自救措施，试图缓解公司面临的阶段流动性紧张的现状。

半年报显示，今年6月末，花样年有借款约168.50亿元、优先票据及债券约343.70亿元及资产抵押证券约2.68亿元，总借款合计约为514.88亿元。

花样年首席财务官陈新禹曾在2021年中期业绩会上表示，待12月的美元债偿还之后，公司总负债将控制在500亿元以下，境外债占比在50%以下。

但作为一家 “黄档”房企，花样年的突然违约令投资者颇感意外。截止6月末，花样年剔除预收款后的资产负债率为72.7%，净负债率为74.8%，现金短债比为1.59（点击查看往期报道：《狐说商道｜手握271亿现金还不上13亿债务，百强房企花样年资金谜团》 ）。

此前于12月6日，花样年曾通过其官方微信公众号刊登一篇题为《潘军谈花样年：置死地而后生》的访谈实录长文（点击查看往期报道：潘军谈花样年债务）。

在该长文中，花样年董事局主席潘军此前首次谈及花样年目前的情况时表示，花样年这次暴雷的起因是海外债，规模也比较大，超过40亿美元，接近260亿元人民币。

“这部分我们第一时间委任咨询机构，财务顾问华利安和法务顾问盛德。两个月的时间，我们已经识别了95%的债权人，跟我们海外债权人小组的顾问正在积极沟通，我们也对公司存量的以及在运营的项目进行了经营分析及预测，与公司顾问讨论并推出了境外债务重组框架第一版方案。”潘军表示。

境内债方面，潘军称花样年这部分的债务规模为60亿元，“我们吸取了境外债的教训，没有躺平，而是每一天都在积极地跟这些债权人及监管机构进行交流，最终还是取得了展期、取得了大家的谅解。所以最近你们也看到了，虽然条件比原来料想得差一点，但是我们用尽了各种方法，比如支付一部分到期利息获得了债权人的谅解。”

境内的银行类金融机构贷款方面主要是开发类的贷款，潘军表示目前这部分比较正常，还没有产生大规模的偿付，获得了大的债权人的谅解，这一部分是200多亿元的规模。

针对未来，潘军提出了四方面的规划，第一花样年要勇敢面对犯下的错误，要改变工作过往的一些惯性，更精细化地进行组织的管控。第二，花样年欠的债，要想尽一切办法去还上，要最大可能地挽回社会对公司的不良评价。第三，花样年要保交付、保稳定、保民生，完成对各方的承诺。第四，花样年要对现有团队进行重组，实现业务能力的提升。

此前，于12月14日，花样年股价曾拉升涨超14%，当日，其发布澄清声明称，花样年集团及其子公司香港花样年投资控股集团有限公司并没有被债权人接管。

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